форма заявление на получение денежных чековых книжек форма 0531242
Приложение N 2. Заявление на получение денежных чековых книжек (Форма по КФД 0531242)
к Правилам обеспечения наличными
денежными средствами и денежными
для осуществления расчетов
по операциям, совершаемым
с использованием платежных
карт, участников системы
См. данную форму в MS-Word.
на получение денежных чековых книжек
Форма по КФД │ 0531242 │
от «__» ______ 20__ г. Дата │ │
Наименование клиента _________________________ реестру │ │
Федерального казначейства _________________________ по КОФК │ │
Просим выдать денежные чековые книжки в количестве ┌───────────┐
Количество листов в денежной чековой книжке, шт.│ │
Денежные чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от
огня и хищения помещении.
Денежные чековые книжки доверяем получить работнику
(должность, фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность __________________________ серия ________
(наименование органа, выдавшего документ)
«__» _____________ 20__ г.
Подпись доверенного лица ___________________ удостоверяем.
(уполномоченное лицо) ______________ _____________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) ______________ _____________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«__» _____________ 20__ г.
Отметка органа Федерального казначейства
о принятии решения о выдаче денежных чековых книжек
серия │ │ с N │ │ по N │ │
(уполномоченное лицо) _____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) _____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
исполнитель _____________ ___________ ______________ ____________
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
Приложение N 2. Заявление на получение денежных чековых книжек (Форма по КФД 0531242)
к Правилам обеспечения
наличными денежными средствами
организаций, лицевые счета
которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства,
финансовых органах субъектов
Российской Федерации (муниципальных
приказом Федерального казначейства
от 30 июня 2014 г. N 10н
См. данную форму в MS-Word.
на получение денежных чековых книжек
Форма по КФД │ 0531242 │
от «__» ______ 20__ г. Дата │ │
Наименование клиента _______________________ реестру │ │
Федерального казначейства ______________________ по КОФК │ │
Просим выдать денежные чековые книжки в количестве ┌───────────┐
Количество листов в денежной чековой книжке, шт.│ │
Денежные чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от
огня и хищения помещении.
Денежные чековые книжки доверяем получить работнику
(должность, фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность __________________________ серия ________
(наименование органа, выдавшего документ)
«__» _____________ 20__ г.
Подпись доверенного лица ___________________ удостоверяем.
(уполномоченное лицо) ______________ _____________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) ______________ _____________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«__» _____________ 20__ г.
Отметка органа Федерального казначейства
о выдаче денежных чековых книжек
серия │ │ с N │ │ по N │ │
(уполномоченное лицо) _____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо) _____________ ___________ _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
исполнитель _____________ ___________ ______________ ____________
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
Приложение 2. Заявление о выдаче денежных чековых книжек (Код формы документа по ОКУД 0401032)
к Указанию Банка России
от 12 февраля 2019 года N 5071-У
«О правилах проведения кассового
обслуживания Банком России кредитных
организаций и юридических лиц,
не являющихся кредитными организациями»
См. данную форму в MS-Word.
Код формы документа
Заявление о выдаче денежных чековых книжек
от __ _________ 20__ г.
Наименование владельца счета __________________________________________
Просим выдать по счету N ______________________________________________
денежные чековые книжки в количестве _____________________ шт. на _________
(цифрами и прописью) (цифрами)
Денежные чековые книжки доверяем получить _____________________________
(фамилия, имя, отчество
(наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность получателя
денежных чековых книжек, кем и когда выдан, код подразделения
подпись которого ____________________________________________ удостоверяем.
(подпись получателя денежных чековых книжек)
М.П. ________________ __________________ _________________________
(при наличии) (должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
ПРОВЕРЕНО ________________ __________________ _________________________
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
__ __ 20__ г. ________________ __________________ _________________________
(должность) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
Денежные чековые книжки в количестве ______________________________ шт.
(цифрами и прописью)
с денежными чеками за N: __________________________________________________
Выдал из кассы: ___________ ________________ ____________ _________________
(должность) (личная подпись) (фамилия, (дата выдачи
инициалы) денежных чековых
Получил: ________________ ____________ _________________
(личная подпись) (фамилия, (место расписки
инициалы) в приеме талона)
Талон к заявлению о выдаче денежных чековых книжек от __ _______ 20__г.
Наименование владельца счета __________________________________________
____________________________________ счет N _______________________________
Денежные чековые книжки в количестве ______________________________ шт.
(цифрами и прописью)
с денежными чеками за N: __________________________________________________
Получил для оформления: ___________ ________________ __________________
(должность) (личная подпись) (фамилия,
Получил для выдачи клиенту: ___________ ________________ __________________
Заявление на выдачу чековой книжки
Составление заявления на выдачу чековой книжки необходимо в тех случаях, когда владелец банковского счета имеет желание получать с него деньги в наличном виде.
Что скрывается под термином «чековая книжка»
Под чековой книжкой понимается некоторое количество скрепленных в брошюрку денежных чеков (обычно 50 или 25 штук), при предъявлении которых в банк владелец расчетного счета имеет возможность снять с него наличные средства. Чаще всего этот документ используется при необходимости получить руководством компании «наличку» для выдачи денег «под отчет», оплаты труда работников, хозяйственных расходов и прочих текущих нужд.
Тонкости оформления чеков
Сами чеки, относящиеся к ценным бумагам и входящие в книжку, типичны и состоят из двух основных частей. Первая — это корешок, который после оформления остается в книжке и подлежит обязательному дальнейшему хранению и вторая – это собственно чек, передающийся в банк (на его основе как раз и выдаются средства).
К заполнению чеков предъявляются очень строгие требования, нарушение которых приводит к невозможности получения «налички». Общие для всех: использование только одной ручки определенного цвета (черного, фиолетового или темно-синего), отсутствие даже самых малейших помарок и тем более каких-то более серьезных и явных ошибок (исправлять их также нельзя).
Все сведения должны вноситься с самого края строчки, а все остающееся свободным место должно быть зачеркнуто двумя сплошными ровными линиями. Подписи в документе имеют право ставить только те работники предприятия, которые указаны в договоре с банком и чьи автографы имеются к карточке образца подписей, хранящейся в банке. Только при соблюдении всех этих правил, денежные средства будут выданы держателю чековой книжки.
Чек должен быть обналичен в течение десяти дней с момента его оформления.
Период действия чековой книжки
В отличие от чека, обычно период действия чековой книжки ничем не ограничивается – использовать ее можно вплоть до того момента, пока в ней не закончатся листы. Однако в некоторых случаях, учреждение, которое выдает документ, может установить предельную дату его применения. При этом если организация по каким-либо причинам прекращает свое существование или просто закрывает счет в кредитном учреждении, она должна вернуть чековую книжку с неиспользованными чековыми листами обратно в банк.
Когда писать заявление
Заявление о выдаче чековой книжки можно оформить в любое время. Чаще всего представители предприятий и организаций заводят такие документы сразу после открытия счета – без «налички» в большинстве случаев осуществлять деятельность компании довольно сложно. При этом во многих кредитных учреждениях требуется составлять заявление в присутствии банковского специалиста.
Особенности оформления заявления
Если перед вами встала необходимость по формированию заявления на выдачу чековой книжки, прочитайте расположенные ниже советы и посмотрите пример бланка – на его основе вы легко составите собственный документ
Сначала — общие сведения, которые касаются всех подобного рода бумаг.
Бланк должен быть подписан лично держателем счета или его представителем при предъявлении нотариально заверенной доверенности.
При этом если речь ведется от имени организации, то ее директором и главным бухгалтером. Ставить в заявлении печать нужно только в том случае, если эта норма прописана в учетных документах фирмы и закреплена в договоре между компанией и банком, в котором находится ее счет.
Образец заявления на выдачу чековой книжки
Заявление на получение чековой книжки – документ довольно простой.
Как хранить чековую книжку
Чековая книжка относится к бланкам строгого учета и должна содержаться по специальным правилам. В частности обязательным требованием является соблюдение норм охраны документа от возможных пожаров и краж. Для этого нужно назначить одного из сотрудников предприятия ответственным лицом за хранение чековой книжки, и положить ее в специальный сейф. После того, как листы в документе закончатся, нужно обратиться в банк с заявлением о выдаче новой чековой книжки.
Денежный чек. Заполняем бланк по образцу
Владельцы расчетных счетов, независимо от того, юридические лица это или ИП, могут получить наличные средства в банке только при наличии денежного чека. Этот документ является частью чековой книжки, которую выдает банк своему клиенту, при том условии, что от того поступил соответствующий запрос. Чековые книжки используют в работе банки как государственного, так и частного сектора.
Правила обращения с чековыми книжками и денежными чеками
Чековая книжка — документ, который требует очень бережного с собой обращения. Она выписывается на конкретное юридическое лицо или ИП, пользование ею сторонними организациями или физическими лицами без нотариально заверенной доверенности со стороны ее держателя строжайше запрещено.
Книжку следует хранить в специально отведенном месте, закрытом от доступа посторонних людей (желательно в сейфе).
Пользоваться чековыми книжками могут только руководитель предприятия и уполномоченные его отдельным распоряжением сотрудники (например, замдиректора и главный бухгалтер).
Для чего можно снимать наличные средства
Юридические лица все расчетные операции по договорам между собой должны проводить строго по счетам.
При этом некоторые потребности предприятий и организаций можно решить и при помощи наличных средств (например, сделать покупку различных хозяйственных, бытовых, канцелярских принадлежностей, произвести выдачу заработной платы, командировочных, материальной помощи и т.п.). Именно на эти цели и может снять с расчетного счета деньги директор компании или его представитель.
Как правильно пользоваться книжкой
Чековая книжка содержит несколько десятков абсолютно идентичных денежных чеков. При необходимости снять «наличку» сотрудник организации должен заполнить чек. При этом оставлять бланки незаполненными нельзя – их следует оформлять строго по порядку, расположенному в книжке.
Основную информацию можно вносить в чек как в офисе компании, так и в самом банке.
Подпись и печать на чеке нужно ставить только в присутствии банковского специалиста, который сверит их с имеющимися у него в распоряжении образцами подписи и печати представителя фирмы (при этом использование факсимильных подписей запрещено).
Если автограф не будет совпадать «один в один» или оттиск печати будет не слишком четким, придется заполнить новый чек и поставить подпись и штамп еще раз.
Деньги по чеку выдаются только представителю организации или доверенному лицу строго при наличии документа, удостоверяющего личность.
Можно ли допускать в чеке исправления
Никакие ошибки, неточности и исправления в чеке абсолютно недопустимы.
Любые помарки делают документ испорченным, поэтому если что-то такое все же случилось, следует оставить данный чек и перейти к заполнению другого. Чек с ошибками надо перечеркнуть и сделать пометку о том, что он испорчен или аннулирован.
Основные моменты заполнения денежного чека
Чек состоит из двух частей:
Информация в них практически идентична, единственное, что в корешке она несколько сжата по объему и касается только основных моментов (кто, когда и сколько снял наличности).
Заполнять чек можно исключительно шариковой ручкой синего цвета (никакие оттеночные цвета в большинстве банков не допускаются, не говоря уж о красных, черных пастах или карандашах).
Обязательно ли ставить печать
До недавнего времени юридические лица по закону должны были использовать в своей работе печати и штампы. Но с 2016 года все изменилось – теперь предприятия и организации, как ранее и ИП имеют полное право не штамповать свои документы при помощи штемпельных изделий. Применение печатей необходимо лишь в тех случаях, когда это норма закреплена внутренними нормативно-правовыми актами компании.
Данное правило распространяется и на чековые книжки – проштамповывать их нужно только тогда, когда в карточке с образцами подписей и печати стоит оттиск печати предприятия (если его нет, то там просто ставится пометка «б/п», что означает «без печати»).
Образец заполнения денежного чека
Заполнение лицевой стороны бланка
На первой странице чека сначала следует оформить корешок (слева), который, как уже говорилось выше, остается у держателя расчетного счета на руках (в чековой книжке). Сюда вносятся:
В строках под словом «Подписи» расписываются работники банковского учреждения. Ниже проставляется дата получения чека и подпись получателя.
Левая сторона бланка после заполнения передается в банк.
Заполнение второй страницы бланка
Вторая страница документа включает в себя таблицу, где нужно отметить цели, на которые планируется потратить полученные средства.
Если сумма большая и целей сразу несколько, то ее следует разнести в нужных объемах по соответствующим строкам.
Затем получатель денег ставит под таблицей свою подпись. В завершение в чек вносятся сведения из документа, удостоверяющего личность (его серию, номер, дату и место выдачи и т.д.).