Сумма договора фиксирована в ут 11 зачем она

Как правильно вести взаиморасчеты в УТ 11

У многих пользователей, только начинающих работать в Управлении торговлей ред. 11 вызывает много вопросов схема учета взаиморасчетов с клиентами, заложенная в программе. Попробуем разобраться в ней вместе.

1. Соглашения и договоры – зачем в документах и то, и другое?

Договоры – это разрез учета взаиморасчетов. Пользователь может отказаться от их использования, установив переключатель в карточке соглашения с клиентом в значение «Договоры не используются»

2. Выполнение отложенных движений по расчетам с партнерами – что это?

3. Учет по договорам или по документам расчета?

В УТ ред. 11 возможны две схемы взаиморасчетов с клиентами:

Распределение платежей по реализациям программа выполнит самостоятельно (по ФИФО) при запуске регламентного задания «Выполнение отложенных движений по расчетам с партнерами».

Для формирования окончательных движений по расчетам с клиентами так же необходимо будет запустить описанное выше регламентное задание.

4. Зачет предоплаты – в каком случае и как делать?

Если платеж оформляется без указания расчетного документа (заказа или реализации), то необходимо будет выполнить процедуру зачета аванса. Если отгрузка производится по заказу, то зачет оплаты происходит в документе заказа, в противном случае – в документе реализации. Для этого предусмотрена специальная кнопка «Зачет оплаты»

5. В каком отчете можно посмотреть взаиморасчеты с клиентами?

Увидеть общую картину взаиморасчетов можно в отчетах «Анализ расчетов с клиентами по договорам» и «Анализ расчетов с клиентами по заказам/реализациям»

Источник

Сегменты партнеров, соглашения и договоры с контрагентами

Формирование сегментов партнеров, заполнение типовых и индивидуальных соглашений, договоров с контрагентами.

В этом уроке разберем создание сегментов партнеров, соглашений (типовых и индивидуальных) и договоров с контрагентами.

Вначале пару слов о том, для чего нужны соглашения, для чего договоры и как их не перепутать.

Т.е. говоря про операцию закупки или продажи можно резюмировать следующее:

Как использование договоров, так и использование соглашений в программе можно отключить:

Отдельная настройка для операций продажи:

Соглашения бывают типовые (рассчитанны на группу партнеров, могут оформляться от лица нескольких собственных организаций) и индивидуальные (используются для конкретного партнера).

Для создания типового соглашения предварительно необходимо создать сегмент (группу партнеров), к которому это соглашение будет применяться.

Возможность использования сегментов в программе включается здесь:

На скрине видно, что настройка включена и неактивна. Т.о. отключить ее невозможно (т.к. включена зависимая настройка использовать запрет отгрузки).

Сегменты партнеров

Создадим произвольный сегмент:

С помощью отбора выберем нужного партнера:

Из командной панели сегмента можем посмотреть его состав:

Соглашения с клиентами

На первой закладке указываем дату и номер, наименование, выбираем созданный сегмент партнеров. Если нам было бы нужно ограничить ассортимент продаж номенклатуры по данному соглашению, нужно было вы выбрать определенный сегмент номенклатуры.

Указываем период действия соглашения и устанавливаем активный статус:

Если поле Организация оставить пустым, сможем использовать это соглашение при продаже от имени любой нашей организации (если в программе их несколько).

На второй закладке указывается детализация расчетов в рамках данного соглашения и необходимость указания договора:

Также здесь можно выбрать график оплат, вид цен и режим налогообложения.

На следующей закладке настраивается порядок учета многооборотной тары и заполняется учетная информация: группа финансового учета расчетов (можно использовать в качестве дополнительной аналитики в отчете) и статья ДДС (будет подставляться в платежные документы, созданные по данному соглашению):

На следующей закладке можно настроить виды цен для ценовых групп товаров, продаваемых в рамках данного соглашения (пока мы ценовые группы не проходили, оставляем пустым):

На следующей закладке задаются ценовые условия уже на конкретные номенклатурные позиции (с ценами мы еще не разбирались, поэтому тоже оставим пустым):

На последней закладке настраивается применение скидок и наценок для операций продаж, оформленных по данному соглашению (подробно будем разбирать позднее):

Индивидуальное соглашение

В остальном, поля в карточке индивидуального соглашения полностью совпадают с типовым.

Договоры с контрагентами

На первой закладке указываем наименование, номер и дату, статус и период действия.

Также выбираем организацию (можем и банковский счет выбрать, будет подставляться в платежные документы) и контрагента (в поле покупатель подставляется соответствующий партнер)

На второй закладке настраиваются условия расчетов, выбирается детализация (можно по договорам, по заказам или по накладным) и условия запрета отгрузки по договору:

На последней закладке можем заполнить произвольный комментарий:

Из карточки договора можем создать следующие объекты системы:

Соглашения и договоры для операций закупки создаются точно так же.

Буду вам очень благодарен, если поделитесь ссылкой на него на своей страничке в любой соцсети или подпишетесь на новости сайта в Инстаграме.

Это поможет сайту развиваться и расширять аудиторию.

Другие уроки по теме «Расчеты с контрагентами, подотчетными лицами»

Создание карточек партнера и контрагента, регистрационные и контактные данные, банковский счет.

Как учитывать взаиморасчеты с контрагентами, оформлять взаимозачет задолженности, делать сверку расчетов.

Вас может заинтересовать

Обработка не только загружает номенклатуру, номенклатуру поставщика, характеристики, штрихкоды, дополнительные реквизиты из внешних табличных файлов, но и подтягивает картинки, а также умеет выгружать данные из базы.

Как создать кассу предприятия и работать с приходными и расходными кассовыми ордерами.

Создание карточек партнера и контрагента, регистрационные и контактные данные, банковский счет.

Источник

Управление расходами в 1С:Управление торговлей ред. 11

Каждая организация, независимо от рода деятельности, несёт ежедневные затраты. Затраты могут определяться как активы, которые в будущем принесут прибыль, или как расходы организации. Очень важно правильно выстроить учёт расходов для анализа и их дальнейшего распределения. Современные средства автоматизации позволяют существенно упростить данную процедуру, что важно и для бухгалтеров и для руководства. В данной статье мы рассмотрим настройку учёта расходов на примере программного продукта 1С:Управление торговлей ред. 11.

Произведём начальную настройку: «НСИ и администрирование» – «Настройка НСИ и разделов» – «Финансовый результат и контроллинг» – «Финансовый результат». Для того чтобы был доступен полный функционал и не возникало ошибок при дальнейшей работе, можно выбрать сразу все пункты (рис. 1).

Если характер работы предприятия подразумевает разные виды деятельности, галку «Финансовый результат по направлениям деятельности» ставим обязательно. Так, вам будут доступны показатели валовой прибыли и рентабельности не только по предприятию в целом, но и в разрезе определённого направления деятельности (рис. 2).

Важный момент в анализе и регулировании расходов играет понятие статей расходов. Статьи расходов представляют собой справочник, который расположен в разделе «Финансовый результат и контроллинг». Именно статья определяет характер расходов и как они будут распределены в дальнейшем. Карточка статьи представлена на рисунках 3 и 5. Заполняем обязательные поля: «Наименование и краткое описание» ‒ выбираем тип расходов из предложенных и варианты распределения ‒ проставляем тип аналитики.

Существует несколько вариантов распределения расходов в учёте (рис. 4).

Стоит заметить, что если вы пока не знаете, куда именно распределить те или иные расходы, то можно выбрать вариант «Не распределять».

На вкладке ограничения использования включается возможность ограничить расходы в хозяйственных операциях (рис. 5).

На следующем этапе переходим к настройке правил распределения расходов, где доступно две вкладки: «Расходы между направлениями деятельности» и «Расходы будущих периодов». Заполнение данных разделов представлено на рисунках 6 и 7.

Далее рассмотрим, как отразить расходы в учёте. Основные документы расположены в разделе «Закупки» – «Документы закупки (все)» (рис. 8). Первый документ, который можно использовать, ‒ это документ «Приобретение товаров и услуг». Выбираем услугу и обязательно заполняем поля, представленные на рисунке, при этом аналитика проставляется автоматически (рис. 9). Следующий документ ‒ это приобретение услуг и прочих расходов. Он отличается от первого только тем, что номенклатура выбирается не из справочника, а заносится вручную. Такой вариант будет удобен, если произошла разовая закупка какой-то услуги.

На следующем этапе рассмотрим документ «Внутреннее потребление», который расположен в разделе «Склад и доставка» – «Внутренние документы (все)» (рис. 10). Документ используется в том случае, когда расходы составляют потраченные средства на материалы (например, материалы для упаковки). Если у вас нет этого документа, то перейдите «НСИ и администрирование» – «Настройка НСИ и разделов» – «Склад и доставка» – «Внутреннее потребление товаров» и проставляем необходимые галки (рис. 11).

В случае если это непредвиденные расходы, такие как штраф, то можно использовать документы: списание безналичных денежных средств и расходный кассовый ордер. В первом случае необходимо проставить операцию «Прочий расход» и заполнить подразделение и статью расходов в графе «Расшифровка платежа». Разница с расходным кассовым ордером только в указанном типе денежных средств.

Для получения полной информации о расходах необходимо вносить такой документ, как отражение прочих расходов (расположение документа представлено на рис. 12). В данном документе можно отразить расходы, не связанные напрямую с операциями, которые ведутся в программе 1С:Управление торговлей.

В данной статье мы рассмотрели ключевые настройки для управления расходами в организации и изучили документы учёта, не требующие специальных настроек обмена данными между другими конфигурациями. Теперь вы сможете отследить все расходы в одной программе, используя отчёт «Доходы и расходы предприятия». Если у вас остались вопросы, будем рады ответить на них на нашей Линии консультаций. Первая консультация совершенно бесплатно.

Источник

Как вести взаиморасчеты с контрагентами

Как учитывать взаиморасчеты с контрагентами, оформлять взаимозачет задолженности, делать сверку расчетов.

Все взаиморасчеты с контрагентами (клиентами и поставщиками) ведутся в разрезе трех измерений:

В качестве объекта расчетов могут выступать:

Тип объекта расчетов выбирается на уровне соглашения.

Расчеты с клиентами

Для начала создадим типовое соглашение о продажах и в качестве объекта расчетов выберем заказы клиентов ЗК (самый детализированный вариант):

В соглашении также указывается и график оплаты ЗК (то, каким образом и в какие сроки будет оплачен ЗК). В нашем примере ЗК будет оплачиваться через 5 дней после отгрузки (т.е. постоплата):

Тут же можно наложить фильтр на тип оплаты, принятой в рамках соглашения:

Помимо постоплаты может быть выбран аванс и предоплата.

Разница между ними в том, что аванс предполагает вариант, что товара у нас еще вообще может не быть (т.е. мы даже не сможем организовать обеспечение товаров в ЗК, пока не зарегистрируем поступление аванса по нему), а предоплата предусматривает, что товар есть в наличии на нашем складе и будет отгружен сразу после оплаты.

Теперь создаем сам ЗК, видим что график оплаты заполнился по соглашению:

При этом дата платежа заполняется на основании поля Желаемая дата отгрузки (т.к. оно пустое, для расчета используется Дата отгрузки):

Теперь на основании ЗК оформляем реализацию:

В списке ЗК меняется текущее состояние:

При двойном клике на нем открывается отчет по состоянию выполнения:

Документ заполнился почти полностью, не забываем установить признак проведения платежа банком:

На второй вкладке видим, что в качестве объекта расчетов используется именно ЗК. Благодаря выбору статьи ДДС в соглашении, она теперь подставляется сама:

Теперь ЗК готов к закрытию, долгов нет:

Состояние расчетов можно отслеживать с помощью отчета Ведомость расчетов с клиентами:

В отчете можем увидеть, что в качестве объекта расчетов показаны именно документы продажи (несмотря на то, что взаиморасчеты ведутся по заказам):

Теперь зарегистрируем оплату от клиента по этим реализациям, при этом создадим одну платежку:

В расшифровке платежа выбираем тип заполнения Списком и нажимаем Подобрать по остаткам:

В списке выделяем нужные, переносим в платежку:

Обращаю ваше внимание, что в журнале нет информации о состоянии оплаты реализаций:

Эту информацию можно достать только из ведомости:

Взаиморасчеты с поставщиками

При этом объект расчетов оставим пустым:

В отчетах по закупкам будем использовать Ведомость расчетов с поставщиками:

Теперь создаем заказ поставщику (взаиморасчеты будем вести в разрезе заказов). Чтобы отнести на него оплату, нужно сделать зачет аванса:

В открывшемся окне помощника по зачету оплат находим аванс, при необходимости корректируем сумму зачета и нажимаем Зачесть/Перенести аванс:

Теперь видим, что аванс зачтен, нажимаем Выполнить в верхней части формы:

В результате заказ становится полностью оплаченным:

Сейчас в отчете можно увидеть, что часть аванса осталась нераспределенной, а по заказу для выведения расчетов в ноль осталось оформить приходную накладную:

Взаимозачет задолженности

В том случае, когда есть одновременно и дебиторская и кредиторская задолженность, нередко используют взаимозачет задолженности, чтобы компенсировать один долг за счет другого.

Т.е. дебиторская задолженность (долг поставщика перед нами) по платежке программа перебросила на кредиторскую задолженность (наш долг перед поставщиком) по заказу поставщику:

В комментарии есть отметка об автоматическом создании:

Вот список операций, для которых можно использовать взаимозачет:

Сверка взаиморасчетов

Из раздела Казначейство открываем журнал документов Сверка взаиморасчетов, создаем новый с использованием помощника:

Выбираем необходимых контрагентов по данному партнеру, по которым необходимо сделать сверку:

Устанавливаем дату формируемых сверок:

По окончании создается подобная сверка. Для большей информативности изменим вариант детализации:

К примеру, добавим вывод объектов расчетов:

После этого нажимаем Заполнить по данным организации:

По кнопке Печать распечатывается Акт сверки взаимных расчетов:

Буду вам очень благодарен, если поделитесь ссылкой на него на своей страничке в любой соцсети или подпишетесь на новости сайта в Инстаграме.

Это поможет сайту развиваться и расширять аудиторию.

Другие уроки по теме «Расчеты с контрагентами, подотчетными лицами»

Создание карточек партнера и контрагента, регистрационные и контактные данные, банковский счет.

Формирование сегментов партнеров, заполнение типовых и индивидуальных соглашений, договоров с контрагентами.

Вас может заинтересовать

Обработка позволяет выгружать любые товарные документы по произвольному шаблону с настраиваемой структурой в MS Excel.

Расширение отключает проверку заполненности электронной почты и телефона при создании карточки нового партнера.

Автоматическое заполнение колонки Количество по факту в табличной части документа Пересчет товаров из файла Excel.

Источник