Что означает база данных не разнесенных оплат
Как разносить расходы в программе, чтобы на затратных счетах не болтались хвосты
Закрытие финансового результата в бухучете по итогам месяца вызывает трудности не только у начинающих, но и у опытных бухгалтеров. Ошибок в учете, связанных с особенностями конкретной компании, бывает множество, но объединяет их, как правило, одно — закрытие затратных счетов.
Независимо от вида деятельности на затратных счетах аккумулируются расходы. При производстве или выполнении работ на них также собирается информация для формирования себестоимости. В конечном итоге всё это влияет на финансовый результат.
Поэтому вести учет расходов по затратным счетам важно правильно, чтобы впоследствии в бухгалтерской отчетности не было искажения.
Правила формирования в бухгалтерском учете информации о расходах утверждены Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (в ред. Приказа Минфина России от 06.04.2015 N 57н)
Для отражения расходов в программе используются затратные счета утвержденные в Раздел 3 «Затраты на производство» Плана счетов (утв. Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н в редакции от 08.11.2010г.).
Способ учета расходов и рабочий план счетов закрепите в учетной политике предприятия (ПБУ 1/2008).
Первоначальные настройки / Учетная политика
Настройте учетную программу в соответствии со спецификой деятельности компании и утвержденной учетной политикой. От этого зависит корректность отражения расходов по затратным счетам бухгалтерского учета.
В программе «1С: Бухгалтерия 8 ред. 3.0» выберите вкладку «Главное» > «Настройки» > «Учетная политика» и произведите следующие настройки:
Производство
Выполнение работ / оказание услуг
Торговля
Виды деятельности, затраты по которым учитываются на счете 20 «Основное производство»
установите флаг «Выпуск продукции»
Дт 40(43) — Кт 20
установите флаг «Выполнение работ, оказание услуг заказчикам»
Дт 90.02 — Кт 20
Комплект настроек остается незаполненным, т.к. счет 20 «Основное производство» не используется
Порядок списания затрат со счета 20 «Основное производство»
выберите порядок списания затрат :
— без выручки (затраты закрываются при отсутствии оборотов по счету 90.01)
— с учетом всей выручки (затраты списываются в разрезе группировок номенклатуры, по которым она была)
— с учетом выручки только по производственным услугам (можно списать после оформления акта об оказании производственных услуг)
Общехозяйственные расходы включаются
в соответствии с учетной политикой предприятия:
— установите флаг «В себестоимость продаж
— установите флаг «В себестоимость продукции, работ, услуг» — расходы распределяются согласно настройкам «Методы распределения косвенных расходов»
В настройке учетной политики откройте ссылку «Методы распределения косвенных расходов». В открывшемся списке правил для разнесения общехозяйственных и общепроизводственных расходов создайте новую запись и заполните ее в соответствии с учетной политикой вашего предприятия. Обратите внимание на поле «База распределения», косвенные расходы будут распределяться в зависимости от того, какое значение вы укажите — пропорционально объему выпуска, плановой себестоимости выпуска и т.д
Обязательно настройте методы распределения косвенных расходов, в случае если ваша компания использует счет 25 «Общепроизводственные расходы». Расходы со счета 25 будут списаны в счет 20 или 23 согласно указанным правилам. В случае распределения на счет 23, в конце месяца затраты автоматически спишутся в счет 20, а после закроются на счет 40 или 43.
Для торговых организации будет использован счет 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность». Производить настройку «Методов распределения косвенных расходов» для торговых организаций не нужно.
Учет расходов в бухгалтерском и налоговом учете
В зависимости от осуществляемой деятельности компании и утвержденной учетной политики информация о расходах будет отражена на затратных счетах: 20, 23, 25, 26, 29, 44. Данный порядок следует из Инструкции к плану счетов и ПБУ 10/99.
По способу включения в себестоимость продукции (работ, услуг) расходы подразделяют на прямые и косвенные, и в зависимости от вида деятельности их состав отличается.
Необходимо вести раздельный учет расходов для производства продукции, при выполнении работ/оказании услуг и торговой деятельности. Если ваша компания совмещает несколько видов деятельности и невозможно определить, к какому виду деятельности относятся те или иные расходы, установите порядок распределения необходимых расходов между производственной деятельностью, торговлей и выполнением работ/оказанием услуг. Выбранный метод распределения закрепите в учетной политике.
Обратите внимание: учет прямых и косвенных расходов в бухгалтерском и налоговом учете может различаться. В бухгалтерском учете расходы признаются согласно указанным условиям в п. 16 ПБУ 10/99. В налоговом учете признаются осуществленные налогоплательщиком расходы согласно п. 1 ст. 252 НК РФ. В общем случае на стадии признания расходов данные налогового учета и бухгалтерского учета совпадут. Но возможны ситуации, которые приведут к расхождению между бухгалтерским и налоговым учетом.
Например, возникнет разница, если затраты в бухгалтерском учете признаются, но с точки зрения налогового законодательства расходами не являются. К таковым можно отнести представительские затраты и расходы на рекламу сверх установленного лимита. В бухгалтерском учете расходы признаются в полной сумме, а для целей налога на прибыль учесть расходы сверх норматива не получится. В таком случае возникнет постоянная разница, которая увеличивает сумму налоговой прибыли.
Бухгалтерский учет расходов
При производстве или выполнении работ/оказании услуг перечень прямых и косвенных расходов предприятию необходимо определить самостоятельно и закрепить в учетной политике.
Исходя из п.1 ст 318 НК РФ к прямым расходам можете отнести материальные затраты на покупку сырья и материалов которые будут использованы в производстве, расходы на оплату труда сотрудников занятых в производственной деятельности, амортизацию основных средств, используемых в производстве товаров, работ или услуг. Иные расходы, не связанные с производством или согласно техническим регламентам в него не включенные, относите на косвенные расходы (кроме внереализационных).
В бухгалтерском учете прямые расходы будут аккумулироваться по счетам 20 и 23 (29), косвенные расходы — по счетам 25 и 26. (Инструкция по применению Плана счетов, утверждена приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н).
При осуществлении торговой деятельности к прямым расходам, учтенным по счету 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность», относятся приобретение товаров, реализованных в текущем отчетном (налоговом) периоде, и суммы расходов на доставку покупных товаров (транспортные расходы) до склада, в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения указанных товаров. В состав расходов текущего отчетного (налогового) периода учитываем только ту часть транспортных расходов, которая непосредственно относится к реализованным в этом периоде товарам.
Остальные расходы, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со ст. 265 НК РФ, осуществленные в текущем месяце, являются косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации текущего месяца
Важную роль для правильности отражения расходов по счетам бухгалтерского учета играют статьи затрат — субконто. Бухгалтерский учет по статьям затрат позволит группировать расходы предприятия в зависимости от способа их включения в себестоимость каждого вида продукции/услуг. При отражении расходов, для дальнейшего корректного закрытия затратных счетов необходимо верно заполнить все объекты аналитического учета.
В программе «1С: Бухгалтерия 8 ред. 3.0» уже предопределены некоторые элементы справочника «Статьи затрат», и удалить их программа не позволит. Чтобы к ним перейти, выберите в программе вкладку «Справочники» > «Доходы и расходы» > «Статьи затрат».
Справочник «Статьи затрат» является иерархическим, для более информативного представления можно создать группы по экономическим элементам для удобства пользования. Подобная группировка позволит наглядно определить структуру себестоимости.
По затратным счетам важно верно указать все объекты аналитического учета:
Контроль правильности ведения счетов осуществляйте с помощью оборотно-сальдовой ведомости. Присутствие хвостов и минусов по затратным счетам может свидетельствовать о наличии ошибок в объектах аналитического учета.
Налоговый учет расходов
В налоговом учете расходы также делят на прямые и косвенные (п 1. ст. 318 и ст. 320 НК РФ). В зависимости от вида деятельности их состав может отличаться.
Прямые расходы включаются в стоимость готовой продукции, а косвенные списываются в текущем периоде. При этом необходимо самостоятельно определить перечень прямых расходов, связанных с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг и закрепить его в учетной политике (п. 1 ст. 318 НК РФ).
Для торговых организаций перечень прямых расходов фиксированный и приведен в ст. 320 НК РФ. Остальные расходы, кроме внереализационных, относите к косвенным расходам и уменьшайте на них сумму доходов от реализации текущего месяца.
Важно правильно настроить состав прямых расходов в налоговом учете, от этого зависит корректное отражения расходов при закрытии месяца и дальнейшее отражение их в отчетности.
В программе «1С: Бухгалтерия 8 ред. 3.0» выберите вкладку «Главное» > «Настройки» > «Налоги и отчеты» > вкладка «Налог на прибыль» откройте ссылку «Перечень прямых расходов». Статьи расходов, не указанные в данном регистре, по умолчанию будут считаться косвенными и списываться в полном объеме на счет 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения» при закрытии месяца.
Обратите внимание: даже если перечень прямых расходов организации не меняется, запись регистра сведений «Методы определения прямых расходов производства в НУ» необходимо создавать на каждый год.
Схема закрытия затратных счетов
Операции закрытие месяца в бухгалтерском учете позволяют рассчитать точную себестоимость продукции/услуг с учетом всех затрат. Для подведения финансового результата в бухгалтерском учете по итогам месяца в программе «1С: Бухгалтерия 8 ред. 3.0» необходимо выполнить операцию «Закрытие месяца», для этого выберите вкладку «Операции» > «Закрытие месяца».
При производстве или выполнении работ/оказании услуг
при закрытии месяца сначала будут списаны косвенные расходы по затратным счетам 25 и 26.
Обратите внимание: у данных счетов нет субконто «Номенклатурная группа», по этому расходы будут списаны по подразделениям счетов 20 и 23.
Расходы со счета 25 будут списаны в счет 20 или 23 согласно выбранного варианта базы распределения для косвенных расходов (настройка в учетной политике «Методы распределения косвенных расходов»).
Расходы со счета 26 в зависимости от выбранного в учетной политике правила списания общехозяйственных расходов закроются следующим образом:
Таким образом, счет 25 на конец месяца должен иметь нулевое сальдо — расходы закрываются на счет 20 или 23.
Счет 23 будет полностью или частично списан в счет 20. Остаток по счету 23 на конец месяца покажет стоимость незавершенного производства.
Счет 20 будет закрыт:
Остаток по счету 20 на конец месяца покажет стоимость незавершенного производства.
Таким образом, за исключением затрат по незавершенному производству, все расходы по счетам 20 и 23 должны быть списаны и не иметь остатков на конец месяца.
При осуществлении торговой деятельности расходы, учтенные по счету 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность», подлежат закрытию полностью или частично на счет 90.07.01 «Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения» (согласно утв. Плана счетов). В случае отсутствия выручки расходы далее будут отнесены как убыток на счет 90.09 «Прибыль/убыток от продаж» и далее списаны в счет 99.01.1 «Прибыли и убытки по деятельности с основной системой налогообложения».
Возможно дебетовое сальдо по счету 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» в виде транспортных расходов, который относятся к нереализованным в данном отчетном (налоговом) периоде товарам.
А если счета не закрываются?
Если затратные счета не закрываются автоматически — проверьте объекты аналитического учета.
В случае если меняли статью затрат — перепроведите все документы, содержащие измененную статью. Иначе данные по затратным счетам будут отражены некорректно, и списаны/закрыты не будут.
Обратите внимание: неправильная формулировка статьи затрат повлечет ошибочное отнесение к формированию себестоимости продукции.
Изменение сумм первичных документов в прошлых периодах, когда был подсчитан финансовый результат по итогам месяца, повлечет за собой неподтвержденное сальдо, а именно — расходы, которые должны быть списаны, будут болтаться хвостами на затратных счетах. В случае внесение исправления в ранее проведенные документы не забудьте заново выполнить операцию закрытие месяца.
Контролируйте разнесенные расходы по затратным счетам с помощью оборотно-сальдовой ведомости, для этого в программе «1С: Бухгалтерия 8 ред. 3.0» выберите вкладку «Отчеты» > «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» перейдите по ссылке «Показать настройки».
На закладке «Группировка», в зависимости от того по какому затратному счету формируете ведомость, установите флажки:
Для более полного контроля на закладке «Показатели» установите флажок в поле НУ (данные налогового учета). В случае если у вас нет расходов, по которым различается бухгалтерский и налоговый учет, показатели должны совпадать.
ВНИМАНИЕ!
15 декабря на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.
Повышайте свою ценность как специалиста прямо на «Клерке». Подробнее
Что означает база данных не разнесенных оплат
Современное общество России привыкло ко всем благам цивилизации, важнейшим из которых является получение жилищно-коммунальных услуг (далее-ЖКУ). Однако при этом многим гражданам до сих пор сложно принять, что за данные блага необходимо платить. Своевременные платежи являются залогом стабильности выполнения заявок, проведения плановых работ, надлежащего обслуживания многоквартирных домов (далее-МКД), привлечение к ремонтам специализированных организаций.
Таким образом, отсутствие желания осуществлять плату за ЖКУ отражается на тех, кто платит вовремя. Зависит такое решение должников от многих факторов: кто-то платить не может, так как сводит концы с концами, другие не платят из принципа, третьим запудривают мозги, уверяя, что ни за что платить они не должны (не забывая при этом на таких недалеких гражданах обогащаться)
Управляющие организации (далее-УО) ежедневно вынуждены бороться с неплательщиками, осуществляя далеко не идеально реализуемые права, прописанные в законодательстве.
В течение нескольких лет любые изменения закона влекут за собой кнут в отношении УО. Сделать что-либо в пользу своей компании, отличное от того, что установлено законом чревато штрафами и судебными разбирательствами. То, что является спорным, также разрешается в судах различных инстанций нашей необъятной страны. Возникают вопросы не только во взыскании долгов, но и правильным применением пени, судебных расходов и разноски поступающих от должников платежей.
Так Определением от 17.09.19 № 4-КГ19-40 Верховный суд РФ решил, что платежи в УО и ресурсоснабжающие организации (далее-РСО) от должников за ЖКУ должны гасить не «старые», а текущие долги.
Дело о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг было передано на новое рассмотрение, поскольку суд не установил конкретные даты платежей, совершённых ответчицей, и размер внесённой денежной суммы с целью исчисления срока исковой давности отдельно по каждому ежемесячному платежу.
Платеж должника за ЖКУ должен засчитываться в счет оплаты жилья и коммунальных услуг за тот период, который указан в платежке, а если такого указания в платежном документе нет, то уплаченные средства засчитываются лишь за те периоды, по которым срок исковой давности не истек
Спор рассматривал Верховный суд РФ между УО и должником за ЖКУ.
УО обратилась в суд за взысканием долгов за прошлые периоды. Стоит отметить, что суммы являлась внушительной и составляла несколько сотен рублей за 7 лет. В свою очередь, должник ссылался на тот факт, что за последние три года никаких долгов не имеет, им всё уплачено, а по старым долгам вышел срок исковой давности.
Суд первой инстанции вынес решении по следующим основаниям:
Апелляционный суд изменил решение в части:
В рассматриваемом споре при отправлении дела на пересмотр, доводы Верховного суда РФ строились на следующих положениях:
Учитывая вышеизложенное, высшая инстанция разъяснила для управляющего порядок отнесения платежей должников. В схожей ситуации УО необходимо обязательно обращать внимание на наличие назначения платежа должником и по возможности не допускать наступление срока исковой давности (3 года) в отношении своего права взыскания дебиторской задолженности.
Рассылка новостей ЖКХ
а также наших статей
Подписка на рассылку
Спасибо, вы успешно подписались на рассылку!
Мы получили Вашу заявку, скоро наши менеджеры свяжутся с Вами. Спасибо!
Мы получили Вашу заявку, скоро наши менеджеры свяжутся с Вами. Спасибо!
Спасибо, мы скоро свяжемся с Вами!
Мы получили Вашу заявку, скоро наши менеджеры свяжутся с Вами. Спасибо!
Мы получили Вашу заявку, скоро наши менеджеры свяжутся с Вами. Спасибо!
Статья 14.1.3. Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии
2.Управляющая организация, товарищество и кооператив обязаны раскрывать следующие виды информации:
а) общая информация об управляющей организации, товариществе и кооперативе, в том числе об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности (включая сведения о годовой бухгалтерской отчетности, бухгалтерский баланс и приложения к нему, сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), а также сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), сметы доходов и расходов товарищества или кооператива, отчет о выполнении смет доходов и расходов товарищества или кооператива);
б) перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация, товарищество и кооператив, с указанием адреса и основания управления по каждому многоквартирному дому, перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты в предыдущем году, с указанием адресов этих домов и оснований расторжения договоров управления, перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества;
в) общая информация о многоквартирных домах, управление которыми осуществляет управляющая организация, товарищество и кооператив, в том числе характеристика многоквартирного дома (включая адрес многоквартирного дома, год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых и нежилых помещений и помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, уровень благоустройства, серия и тип постройки, кадастровый номер (при его наличии), площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, конструктивные и технические параметры многоквартирного дома), а также информация о системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;
г) информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме и иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом, в том числе сведения о стоимости указанных работ (услуг) и иных услуг;
д) информация об оказываемых коммунальных услугах, в том числе сведения о поставщиках коммунальных ресурсов, установленных ценах (тарифах) на коммунальные ресурсы, нормативах потребления коммунальных услуг (нормативах накопления твердых коммунальных отходов);
е) информация об использовании общего имущества в многоквартирном доме;
ж) информация о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме. Эти сведения раскрываются управляющей организацией по решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на основании договора управления в случаях, когда управляющей организации поручена организация проведения капитального ремонта этого дома, а также товариществом и кооперативом, за исключением случаев формирования собственниками помещений в многоквартирном доме фонда капитального ремонта на счете специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (региональный оператор);
з) информация о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме, результатах (решениях) таких собраний;
и) отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, отчет об исполнении смет доходов и расходов товарищества, кооператива за год;
к) информация о случаях привлечения управляющей организации, товарищества и кооператива, должностного лица управляющей организации, товарищества и кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирным домом с приложением копий документов о применении мер административного воздействия, а также сведения о мерах, принятых для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций.
Статья 5.62. Дискриминация
Взаиморасчеты в УНФ: как организовать свою работу (часть 2)
Зачет предоплаты и разнесение оплат
В предыдущей статье мы подробно разобрали аналитики учета взаиморасчетов с нашими контрагентами. А как же быть с непонятным зачетом оплат, который мы видели в примере? Давайте разбираться дальше.
В программе 1С:УНФ есть два способа выполнения зачета предоплат и разнесения оплат: вручную либо автоматически. Их настройки вы уже могли заметить ранее при рассмотрении вопроса аналитик взаиморасчетов с контрагентами. Но на всякий случай посмотрим их еще раз.
Одно из таких мест, это карточка контрагента в разделе Взаиморасчеты.
Пара важных замечаний!
Ниже мы с вами рассмотрим особенности работы с автоматическим разнесением оплат и зачетом предоплат, но пока все оплаты и предоплаты лучше зачитывать вручную. Автоматический зачет авансов и оплат мы рекомендуем вам включать ТОЛЬКО после того, как полностью от и до разберетесь с логикой работы программы при ручном выполнении данной операции. Но обо всем по порядку.
Посмотрим сначала как же нам вручную внести оплату или предоплату, полученную от покупателя.
Ручной зачет предоплаты и разнесение оплат
Итак, у нас есть заказ покупателя, по которому мы должны отгрузить определенный товар. На его основании нам поступает от покупателя. Чтобы отразить поступление предоплаты мы на основании заказа покупателя создаем документ Поступление на счет (или в кассу). Сформированный документ автоматически заполняется всеми данными по заказу, в том числе и полной суммой к оплате. Предположим, покупатель оплачивает нам только часть суммы. Для того, чтобы указать ее в открывшемся окне переходим в режим редактирования, нажав соответствующую кнопку.
Указать поступающую от покупателя сумму вы можете в поле Сумма над табличной частью, либо же в самой табличной части в поле Сумма расчета.
Теперь мы можем отгрузить нашему покупателю заказанный товар. На основании заказа покупателя создаем расходную накладную. Формируемый документ автоматически заполнится всеми необходимыми данными по заказу и нам остается только указать на вкладке Оплата поступившую ранее предоплату. Для это вы можете воспользоваться несколькими способами.
Зачет предоплаты
Воспользуйтесь кнопкой Подобрать для автоматического подбора документов оплаты для зачета.
В открывшемся окне Зачет предоплаты в табличную часть Авансы автоматически попадут все незачтенные авансы покупателя. По кнопке Заполнить подобранные документы отразятся в табличной части К зачету с автоматически рассчитанной суммой для зачета. По кнопке Ок подбор документов для зачета предоплаты будет завершен.
Воспользуемся кнопкой Добавить для выбора документов для зачета предоплаты вручную.
В открывшемся окне Выбор типа данных выберите тип документа и затем в списке документов выберите документы к зачету.
Нам остается только указать заказ в рамках которого осуществляется зачет предоплаты.
Можно также воспользоваться Помощником зачета предоплаты (кнопка Помощник), помощник подберет все незачтенные авансы покупателя по заказу.
Отметьте флажками документы из предложенного списка и завершите работу с помощником по кнопке Перенести в документ.
После проведения документа сумма задолженности покупателя уменьшится на сумму зачтенной предоплаты.
Проанализировать взаиморасчеты с покупателем можно в отчете Долги (раздел: Деньги – Отчеты).
Отлично, предоплату мы зачли и нам остается только получить от покупателя оставшуюся часть суммы.
Создаем поступление на счет (или в кассу, в зависимости от того куда поступают деньги) и переходим в режим редактирования, нажав соответствующую кнопку Редактирование.
Пока сумма поступления не привязана ни к одному из заказов и считается предоплатой. Для того, чтобы ее разнести по нужным заказам, мы также можем воспользоваться несколькими способами.
Мы можем воспользоваться помощником разнесения предоплаты, нажав на кнопку Помощник.
Откроется окно, в котором указаны все сведения о неоплаченных заказах, суммы долга и т.д. Здесь нам необходимо выбрать расходную накладную по которой необходимо отразить окончательную оплату и заказ покупателя по которому вносится предоплата, и нажать кнопку Перенести в документ.
Программа автоматически отнесет часть суммы, которую осталось оплатить по уже отгруженному товару на расходную накладную, а оставшуюся часть суммы отразит как предоплату по другому заказу.
Также можем разнести оплату, нажав на кнопку Заполнить. После этого программа автоматически заполнит табличную часть данными по оплате реализации и добавит строку по оставшейся сумме, где необходимо вручную заполнить заказ по которому вносится предоплата.
Также есть возможность полностью ручного заполнения табличной части разнесения оплат путем добавления строк путем нажатия кнопки Добавить, которая добавляет в табличную часть строки, где вы можете самостоятельно указать по какой реализации производится оплата, по каким заказам вносится предоплата и в каких размерах.
Автоматический зачет предоплат и разнесение оплат
Начиная с версии 1.6.14 в 1С:УНФ произошли значительные изменения по ведению расчетов с контрагентами, которые теперь позволяют быстро решать такие задачи, как зачет авансов, учет существующих оплат и их привязка к заказам.
Настройка автоматического зачета предоплат и разнесения оплат
Также как и в предыдущих ситуациях, есть несколько способов по включению функционала по автоматическому зачету.
Помимо этого, мы можем включать и отключать его отдельно для каждого контрагента в его карточке.
Работа с автоматическим разнесением оплат
Ну что ж, посмотрим еще одну ситуацию по продаже товаров и их оплате. У нас есть два заказа покупателя от разных дат на продажу ему столов. При этом по одному из заказов уже была произведена отгрузка.
Так, после проведения сумма долга покупателя была полностью отнесена на соответствующие расходную накладную и заказ покупателя, тип оплаты установлен как Оплата.
А что же с суммой предоплаты?
Более интересная ситуация складывается с суммой, которую мы предполагали относить на второй имеющийся у нас заказ покупателя в качестве предоплаты по нему. Но вот если посмотрим строку в документе Поступление на счет, то увидим, что поступившая сумма не была отнесена ни на какой из заказов или документов.
На первый взгляд может сложиться впечатление, что это какая-то ошибка, ведь мы же включили автоматическое разнесение оплат. Но нет, все корректно.
Пара слов о настройках и их значении
Давайте внимательно посмотрим на саму настройку и названия полей, напротив которых мы ставили значение Автоматически. Первое из них звучит как Разнесение оплат. Да, действительно, программа разносит поступающие оплаты от покупателей по соответствующим расходным накладным и заказам (уже после реализации товаров). При этом, если у вас есть несколько неоплаченных расходных накладных, сначала оплата будет разнесена на первую по дате неоплаченную расходную накладную и так далее последовательно по каждой неоплаченной накладной, переходя от самой ранней к самой поздней (классический метод ФИФО).
Давайте теперь посмотрим, как будет вести себя программа при отгрузке товаров по заказу покупателя при условии наличия у нас предоплаты от него.
После того, как мы проведем расходную накладную, в ней на вкладке Оплата (Автоматически) уже будет отражено, что данная реализация уже частично оплачена. То есть при проведении расходной накладной был осуществлен автоматический зачет ранее внесенной предоплаты.
Но вот если мы перейдем к заказу покупателя, по которому была произведена реализация, то увидим, что на вкладке Оплата у нас нет никакой суммы. При этом индикатор оплаты в списке заказов частично закрашен.
В данном случае также все верно. В том случае, если вы используете автоматическое разнесение оплат и зачет предоплат, то вкладка Оплата заказа покупателя может быть заполнена только при ручном разнесении оплат и предоплат. При анализе того оплачен ли тот или иной заказа, следует ориентироваться либо на индикаторы оплаты в списке заказов, либо с помощью соответствующих отчетов (например, Оплата заказов покупателей).
Небольшое замечание! После того, как мы получаем окончательную оплату от покупателя по рассматриваемой реализации и проводим поступление денежных средств, все индикаторы оплаты в списках и заказов покупателей, и расходных накладных становятся полностью закрашенными. Но вот если мы зайдем внутрь заказа покупателя на вкладку оплата, то можем увидеть, что оплата произведена только частично.
Без паники. Вспоминаем о том, что мы говорили ранее. Данная вкладка при автоматическом разнесении оплат и предоплат не отражает максимально корректную информацию. В табличной части будет отражаться только информация по суммам, поступившим в виде окончательных оплат. При этом, не смотря на то, что видна только частичная оплата, обратите внимание на верхний правый угол рассматриваемой вкладки, где мы можем увидеть, что на данный момент покупатель нам ничего не должен.
Ну и также отчеты помогут нам окончательно убедиться в том, что оплата полностью произведена.
А как же быть, если нужно отнести ту или иную оплату на заказ по которому не было отгрузки?
Все очень просто. Мы можем включить режим ручного разнесения оплат отдельно для того или иного документа. Применительно к нашей ситуации, при создании поступления на счет, мы указываем сумму поступления и переходим в режим редактирования табличной части Разнесение оплаты. Затем, двойным кликом мыши по полю Способ открываем меню выбора способа разнесения оплат и выбираем значение Вручную.
Далее уже вручную выбираем заказ к которому необходимо отнести данную предоплату, кликнув дважды по полю Заказ в табличной части Разнесение оплаты и проводим документ.
В итоге, если перейдем в справочник документов Заказы покупателей, то сможем увидеть, что несмотря на то, что по заказу еще не было отгрузки, индикатор оплаты показывает нам, что заказ уже был частично оплачен.
Доверить процесс обслуживания следует специалистам, давно работающим на рынке автоматизации, которые несут гарантию за проданный товар, оказанные услуги. Например, нам 🙂
Окажем услуги с оплатой по факту, если результат вас устроит.
Без предоплаты.
Посмотрите другие полезные материалы по теме «УНФ»
У нас вот такие Тарифы по обслуживанию 1С:УНФ
Посмотрите другие полезные материалы по теме 1С:УНФ
Отзывы
Хочу поблагодарить компанию Простые решения за плодотворное сотрудничество и рассказать нашу историю, как мы пришли к программному продукту 1С:УНФ. Надеюсь, мой отзыв будет полезен для тех, кто еще думает о приобретении данного программного продукта.
Основными видами деятельности нашей организации являются продажа дорожной техники, ее гарантийное и постгарантийное обслуживание.
На текущий момент штат компании составляет до 20 человек, обороты свыше 200 млн. руб. По мере роста клиентской базы перед нашей организацией встал вопрос подбора недорогой и качественной CRM системы с минимальными затратами на ее внедрение.
Выбор пал на продукт фирмы 1С «Управление нашей фирмой» по ряду причин:
На период тестирования программного продукта нашим куратором был назначен партнер фирмы 1С компания Простые решения, которая показала себя с положительной стороны. Более квалифицированных специалистов по программному продукту 1С:УНФ мне встречать в дальнейшем не приходилось, особенно хочется отметить работу специалиста Сергея Мордвина.
После успешного тестирования и приобретения 1С:УНФ, наша организация начала его эксплуатацию с ограниченного функционала ведения клиентской базы, а также оформления на выполнение сервисных работ. Продукт полностью отвечал нашим требованиям.
Спустя год после активной эксплуатации программного продукта, когда товарные остатки стали значительными и вести 2 отдельные учетные системы (управленческую и бухгалтерскую) далее было нерационально, мы обратились вновь в компанию Простые решения с задачей настроить синхронизацию 3х давно действующих баз: две базы 1С:Бухгалтерия с одной базой 1С:УНФ.
Требовался немалый профессионализм, сроки были очень сжатые. Договорились о сроках, наметили план работ, выбрали подходящий нам очень выгодный тарифный план обслуживания. Все работы проводились удаленно, оперативно и качественно. Не обошлось, конечно, без непредвиденных сложностей, которые были профессионально и быстро преодолены со стороны специалистов компании Простые решения. На каждом этапе работ мы получали необходимые консультации: как отразить нетипичные операции, оптимально наладить работу, как самостоятельно смотреть и исправлять возможные ошибки. В результате в общей сложности за месяц совместными усилиями мы добились поставленной задачи. 3 базы работают в унисон, настроен автоматический обмен. На данный момент все операции отражаются в 1С:УНФ, которые по настроенному сценарию переносятся в 1С:Бухгалтерия с максимально заполненной информацией для их отражения в бухгалтерском учете.
На очереди в нашей организации внедрение блока финансового планирования, не так давно значительно доработанного фирмой 1С для программного продукта «Управление нашей фирмой.
С компанией Простые решения наша организация заключила договор поддержки и обслуживания на год. Очень благодарны команде профессионалов Простые решения и всем рекомендуем обращаться только к профессионалам. Берегите свои время, нервы и деньги!