по текущей ведомости нет сумм к выплате
Инструкция по алгоритму работы с документами «Ведомости на выплату зарплаты» в «1С:Зарплата и управление персоналом 8» (редакция 3.1)
Время чтения: 11 мин.
По результатам произведенных в программе начислений и удержаний образуются причитающиеся к выплате суммы.
Можно выделить следующие места (способы) выплаты зарплаты:
Правильно указываем место выплаты зарплаты:
В программе для каждого вида места выплаты предусмотрен отдельный вид ведомости.
Ведомости в программе представлены документами:
Все производимые сотрудникам выплаты можно условно разделить на три группы:
В ведомости обязательно должно быть указано, что именно по ней выплачивается. От этого напрямую зависит, какие суммы будут автоматически помещены в документ.
Если указано, что выплачивается аванс, то документ будет заполнен суммами аванса согласно установленным для сотрудников способам его выплаты:
! Сотрудники, принятые среди месяца выплаты, НЕ заполняются.
Также при заполнении ведомости на выплату аванса учитываются суммы, начисленные межрасчетными документами, выплата которых была установлена с авансом.
! Если за работником числится долг по заработной плате, то он не попадает в ведомость на выплату аванса.
Рассмотрим на ПРИМЕРАХ ситуации выплат Аванса вместе с межрасчетными выплатами.
ПРИМЕР №1: Сотрудница Вострикова Н.А. (Оклад 17000 руб., работает по графику «Пятидневка», установлен Аванс 50% от тарифа, зарплату получает на карточку в банке ВТБ 24, Аванс в организации выплачивается 15 числа).
Задача: за 3 календарных дня до начала отпуска выплатить «Отпускные». Дата выплаты 13.07.2018 совпала с датой выплаты Аванса, необходимо 1 документом выплатить Аванс и отпускные.
! Обратите внимание!
Сотрудники, которые с 1-го по 15-е число месяца отсутствовали по причине неоплачиваемых отпусков и т.п., в ведомость на выплату НЕ ПОПАДАЮТ. Но если сотрудник отсутствовал несколько дней, то сотрудник попадает в ВЕДОМОСТЬ и эти дни отсутствия не уменьшают сумму указанного АВАНСА (суммой или % от тарифа).
Так получилось в нашем ПРИМЕРЕ: с 02.07 по 04.07.2018 сотрудница отсутствовала по причине «отпуска без сохранения зарплаты», но сумма аванса 8500 руб. не была уменьшена на 3 дня отсутствия.
В таких случаях, если учетная политика предприятия предполагает полноценный учет невыходов при выплате авансов, следует вместо назначения планового аванса использовать документ «Начисление за первую половину месяца» / или вручную корректировать сумму Аванса к выплате в самом документе.
ПРИМЕР №2: Сотрудница Вострикова Н.А. (Оклад 17000 руб., работает по графику «Пятидневка», установлен Аванс 50% от тарифа, зарплату получает на карточку в банке ВТБ 24, Аванс в организации выплачивается 15 числа).
Задача: за 3 календарных дня до начала отпуска выплатить «Отпускные»; Аванс с 01-15.07.2018 получен отдельным документом 13.07.2018 на сумму 8500 руб. (50% от 17000 руб.).
! Обратите внимание!
В документе «Отпуск» был проведен расчет только отпускных. Так как в нашем примере отпуск переходит на следующий месяц, то удобно будет этим же документом рассчитать зарплату за текущий месяц и выплатить ее вместе с отпускными.
Для этого в документе «Отпуск» поставим галочку «Рассчитать зарплату»
Проанализируем «Расчетный листок» сотрудника
Мы видим, что в документ «Ведомость на выплату» должна попасть сумма 9037,37 руб.
! ВАЖНО! Чтобы избежать переплаты по сотруднику!
Если в документе «Отпуск» указано: Выплата «В межрасчетный период», а ранее в программе была зафиксирована Выплата планового аванса, то следует в документе «Ведомость на выплату» указать в поле выплачивать = Отпуска (под расчет).
Создадим документ на выплату от 20.07.2018 и укажем выплачивать «Отпуска (под расчет)»:
Ведомость была заполнена так, чтобы погасить всю образовавшуюся перед сотрудником задолженность до общей даты выплаты зарплаты в организации.
Алгоритм выплаты Больничных листов в программе АНАЛОГИЧЕН выплате отпускных!
Если при соблюдении указанных рекомендаций у Вас наблюдаются сложности с заполнением документов «Ведомости на выплату зарплаты», обращайтесь к нашим консультантам по тел. (473) 202-20-10.
Мы с радостью Вам поможем!
Руководитель отдела сопровождения Компании «АНТ-ХИЛЛ»
При цитировании статей или заметок ссылка на сайт автора обязательна
Накопились вопросы и нужна помощь?
С удовольствием на них ответим и поможем все настроить! Обращайтесь по тел.
Ошибка. Неправильная сумма выплаты зарплаты в ведомости
При переходе на новые редакции 1С и сбоях программы могут возникать ошибки в регистрах учета. На примере ошибки в ведомости на выплату зарплаты, мы покажем:
Ошибка. Неправильная сумма к выплате ЗП в ведомости
При формировании ведомости на выплату зарплаты за сентябрь бухгалтер обнаружил, что сумма по графе К выплате включает долг за август и не соответствует задолженности организации по зарплате перед одним из работников Кузнецовой А.В.
Из Оборотно-сальдовой ведомости по счету 70 видно, что перед работником Кузнецовой А.В. образовалась следующая задолженность по выплате зарплаты:
Таким образом, расхождение налицо — программа показывает разные суммы задолженности по выплате зарплаты сотруднику Кузнецовой А.В.:
Но в программе не получится выявить ошибку на основе проводок бухгалтерского учета, которая отражается в ведомости на выплату зарплаты. Так как в 1С создана специальная подсистема учета зарплаты и кадров, которая базируется на регистрах накоплений.
За ошибку заполнения ведомости на выплату зарплаты отвечает регистр накопления Зарплата к выплате.
Учет зарплаты к выплате в НУ
Начисление зарплаты
Для понимания допущенной ошибки сначала обратим свое внимание на проведение документа Начисление зарплаты.
Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:
Проводки по документу
В регистр Зарплата к выплате сделаны записи по отражению начисленной зарплаты за минусом НДФЛ:
Выплата зарплаты
Проводки по документу
В регистр Зарплата к выплате сделаны записи по выплате зарплаты работникам:
Схема формирования записей в регистр Зарплата к выплате при проведении ведомости на выплату зарплаты.
Если долга по выплате зарплате по работнику нет — данные по Приходу и Расходу должны «схлопнуться». Остаток по работнику в регистре Зарплата к выплате сигнализируют о том, что в данных имеется проблема, и нужно с этой проблемой разобраться.
Выявление ошибки
Сформируем отчет с заданными настройками.
Из отчета видно, что в августе 2018 г. Кузнецовой А.В. было выплачено меньше, чем начислено. Поэтому остаток задолженности за август 1 804,04 руб. попадает в ведомость за сентябрь, при ее формировании мы получим следующий результат.
После этого необходимо сформировать ОСВ по счету 70 по работнику и разобраться, действительно ли организация имеет задолженность перед работником или все же это ошибка?
Расхождения могут быть связаны с:
После обнаружения ошибки надо решить, что с ней делать:
Исправление ошибки
Выбор регистра Зарплата к выплате
Корректировка регистра Зарплата к выплате
Перейдите на вкладку Зарплата к выплате и добавьте запись в регистр:
Проверка выполненной корректировки
Как видно из отчета, ошибка ушла: работнице Кузнецовой А.В. начислено и выплачено в августе 3 404,04 руб.
Заполнение ведомости в кассу на выплату зарплаты
Перезаполните документ Ведомость в кассу на выплату зарплаты за сентябрь.
Теперь по ведомости сумма к выплате за сентябрь для работника Кузнецовой А.В. составляет 26 100 руб., т. е. совпадает с кредитовым оборотом по счету 70.
Проверьте себя! Пройдите тест на эту тему по ссылке >>
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
Карточка публикации
(4 оценок, среднее: 3,00 из 5)
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Предотвращаем и исправляем ошибки в работе с ведомостями в ЗУП 3.1
В рамках серии статей с полезными советами по работе в ЗУП 3.1 наш специалист линии консультаций Черемных Анастасия подготовила целый блок по теме «Ведомости».
О том, на что нужно обратить внимание при работе с ведомостями, читайте ниже.
Неотъемлемая часть ведения учета в ЗУП 3.1 – создание и заполнение ведомостей на выплату денежных средств (аванс, зарплата, отпускные и т.д.).
К сожалению, результат автоматического заполнения не всегда получается такой, как мы ожидали. Ниже рассмотрим несколько самых популярных ситуаций.
1. При заполнении ведомости мы неизбежно сталкиваемся с решением вопроса, какой месяц поставить в шапке документа.
Сбивает с толку само название этого поля – «Месяц выплаты».
Совет: заполнять «месяц выплаты» тем месяцем, за который мы выплачиваем зарплату, а не в каком. От этого будет зависеть, например: 1) заполнится ли следующая ведомость на аванс, 2) за какой месяц попадут суммы этой ведомости в зарплатный отчет.
2. В документе «Ведомость в банк» колонка «Номер лицевого счета» не заполняется автоматически.
Проверьте, все ли настроено и внесено должным образом:
3. В ведомость попадают не все сотрудники.
Такая ситуация чаще всего решается одним из следующих способов:
1) Проверяем, есть ли у нужных сотрудников суммы к выплате. Например, по отчету «Задолженность по зарплате» (раздел «Выплаты» – «Отчеты по выплатам»)
2) Заполняем ведомость в кассу, а сотруднику назначена выплата в банк или наоборот. Исправление:
Если выплата таким способом сотруднику производится постоянно, то исправить в карточке сотрудника («Кадры» – «Сотрудники» – открыть конкретного сотрудника – «Выплаты, учет затрат»).
Соответствие способа выплаты и вида ведомости: через кассу – «Ведомость в кассу»; зачислением на карточку – «Ведомость в банк»; через раздатчика – «Ведомость через раздатчика»; перечислением на счет в банке – «Ведомость перечисления на счета»; как всем – способ выплаты читается из карточки организации.
Если выплата таким способом производится разово (например, всегда в банк, но возникла необходимость выплатить через кассу), то добавить сотрудника в ведомость возможно кнопкой «Подбор». Это позволяет оформить сотруднику выплату любым способом, не меняя постоянной настройки.
4. При заполнении ведомости на выплату в межрасчетный период (отпуска, больничные, командировки) программа запрашивает указать конкретный документ (основание для выплаты), но нужный отсутствует в списке предлагаемых.
Возможное решение: в документе начисления (отпуск, больничный, командировка, разовое начисление) – пункт «Выплачивать» – указать «В межрасчетный период».
. Внимание: при изменении способа выплаты в документе начисления будет полностью осуществлен перерасчет. Если в такой ситуации перерассчитывать документ уже нельзя, то для решения задачи необходимо выбрать другой способ выплаты в документе ведомости (выбрать «Зарплата за месяц»).
5. Если есть необходимость исправить сумму к выплате (например, недостаточно средств) – выделите строку с данными сотрудника, нажмите кнопку «изменить зарплату» и уже внутри открывшегося окна в нужной строке исправьте сумму. Если станем исправлять сумму снаружи в документе, не «проваливаясь» в подробности, то могут возникнуть сложные ситуации в последующих месяцах как по суммам к выплате, так и по НДФЛ.
1С:Зарплата и Управление Персоналом, ред. 3.
Новое в версии 3.1.13.219
Код дохода исполнительного производства и взысканные суммы в банковских ведомостях
Реализовано указание кодов доходов и удержанных сумм по исполнительному производству при выплате зарплаты через банк, согласно Федеральному закону от 21.02.2019 № 12-ФЗ, Указанию ЦБ РФ от 14.10.2019 № 5286-У, Письму ЦБ РФ от 27.02.2020 № ИН-05-45/10.
В документы «Ведомость в банк» и «Ведомость на счета», а также «Платежное поручение» в шапку добавлено новое поле «Вид дохода» со значениями, соответствующими законодательству. Также добавлена новая колонка «Взыскано». В нее заполняются суммы, удержанные по исполнительным листам.
По умолчанию вид дохода заполняется наиболее часто используемым «Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания». При наличии начислений по другим видам дохода их выплату необходимо вручную выделить в отдельные ведомости и указать в них соответствующий вид. Документы с 01.06.2020 зарегистрировать без указания вида дохода нельзя.
В карточке зарплатного проекта доступен новый формат версии 3.6. При выгрузке в банк ведомостей (или платёжных поручений) в формируемом файле указывается тот вид дохода, который указан в ведомости, а в перечислениях указана также удержанная сумма из колонки «Взыскано» ведомостей.
Указание вида дохода в начислениях и автоматическое заполнение ведомостей по ним реализуется только в версии 3.1.14.
Оплачиваемый нерабочий период 6-8 мая 2020
При заполнении графиков работы с установленной настройкой «При заполнении учитывать нерабочие дни» учитывается очередной период оплачиваемых нерабочих дней с 6 по 8 мая 2020 г., согласно Указу Президента РФ от 28.04.2020 № 294.
Электронные трудовые книжки
Частичное принятие отчета
Возможна ситуация, когда отправленная в ПФР форма СЗВ-ТД принята только по части сотрудников, а по части сотрудников в протоколе приходят ошибки. Ранее в такой ситуации требовалось в программе удалять непринятых сотрудников из отправленного документа, чтобы была возможность пометить сведения по оставшимся сотрудникам как принятые в ПФР.
Теперь есть возможность отметить как принятые сведения не по всем сотрудникам, а только по некоторым. Сотрудников с ошибками удалять из отчета нет необходимости, достаточно по ним снять флажки в таблице.
А если таких сотрудников в протоколе много, то можно проставить отметки автоматически по кнопке «Прочитать протокол приема». Протокол должен быть в машиночитаемом формате xml. Если используется 1С-Отчетность, такой протокол можно выгрузить из окна просмотра этапов отправки: Выгрузить – Все файлы и подписи. В выгруженной папке протокол располагается в подпапке «Протокол\Содержимое».
Предупреждение об отсутствии обязательного мероприятия до 2020 года
Ранее уже сообщалось, что в порядке заполнения СЗВ-ТД сказано:
1.7. При представлении формы СЗВ-ТД впервые в отношении зарегистрированного лица страхователь одновременно представляет сведения о его трудовой деятельности (о последнем кадровом мероприятии) по состоянию на 1 января 2020 года у данного страхователя.
К сожалению, не все пользователи своевременно регистрируют обязательное мероприятие Прием или Перевод при первой отправке сведений по сотрудникам. В такой ситуации через некоторое время после отправки отчета ПФР присылает уведомление о том, что необходимо отправить недостающее мероприятие. Сделать это несложно (подбором нужного сотрудника после регистрации недостающего мероприятия), но чтобы минимизировать вероятность такой ошибки, теперь при заполнении отчета выдается предупреждение, если ранее обязательное мероприятие по сотруднику не отправлялось и оно не зарегистрировано и для текущего отчета.
Текст основания увольнения в кадровых приказах
В Т-8 текст основания прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения) приведен в соответствие с порядком его вывода в СЗВ-ТД (убраны сокращения).
Будущие мероприятия
В связи с вводом новых сроков отправки СЗВ-ТД возникла проблема, когда приказ готовится раньше самого события. Например, 29.04.2020 оформляется приказ на увольнение 08.05.2020. Согласно новому порядку это мероприятие нужно направить в ПФР не позже 30.04.2020. Но ранее правила проверки ПФР содержали проверки, препятствующие принятию такого отчета:
Теперь ПФР такие проверки перевел из разряда ошибок в предупреждения. Поэтому в программе, как и раньше, при заполнении отчета заполняются зарегистрированные мероприятия, даже если их дата позже чем дата отчета. При этом устранено влияние отчетного периода на заполнение. Т.е. в этом примере майское мероприятие, зарегистрированное в апреле, заполнится в отчет с месяцем Апрель (раньше только в Май).
Ведомость на выплату зарплаты в документе Списания с расчетного счета при синхронизации 1С БП с ЗУП
Вопрос задал Галина Ж. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)
Ответственный за ответ: Ирина Шаврова (★9.82/10)
Добрый день, подскажите пожалуйста какие настройки надо сделать, чтобы в документе списания с расчетного счета на выплату зп по ведомости появилось поле для выбора ведомости
Учет зп ведется в ЗУП 3.0.
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Все комментарии (13)
Здравствуйте, Галина.
Правильно понимаю, что из ЗУП выгружаете Ведомость на выплату зарплаты. Выгрузка производится по сотрудникам. В документе Списание с расчетного счета выберите Вид операции — Перечисление заработной платы по ведомостям.
Если в Виде операции отсутствует — Перечисление заработной платы по ведомостям, то проверьте какой счет у вас выбран в документе Списание с расчетного счета. Если выбран валютный счет, то не доступны для выбора Вид операции: Перечисление заработной платы по ведомостям, Перечисление заработной платы работнику и т.д.
Добрый день, Галина!
Не совсем типичная ситуация, прямо скажем, поэтому давайте идти «от противного».
Во-первых, выписку вы загрузили из Клиент-банка. Вид операций и все поля при этом загружаются автоматически. Вероятно, в исходном варианте стоял вид операции не Перечисление зп по ведомостям, поэтому все взялось так, как взялось. Не всегда можно исправить то, что загружается автоматически, но попробовать можно.
Что бы я сделала на вашем месте:
1. Проверила бы в ручном варианте (не загрузкой из файла): получается создать форму с видом операции «Перечисление зп по ведомостям», т.е. поле с ведомостью при этом появилось бы или нет?
Если нет, то пошла бы дальше:
2. Исключила бы сбой настроек формы, для этого вошла бы в форму Списания с р/счета по кн. ЕЩЕ-Изменить форму.
2. Теперь можно посмотреть, есть ли флаг напротив этого поля в настройках формы?
Если строчка с полем Ведомость есть, а флага нет — выставите.
Если строчки с полем Ведомость нет, то идем дальше.
3. Пробуем установить стандартные настройки формы: кнопка ЕЩЕ — Изменить форму — кн. ЕЩЕ — Установить стандартные настройки
Выходим из Журнала выписок, снова входим в него и пытаемся создать вручную новый документ Списание с р/сч в видом операции «Перечисление зп по ведомостям».
Если все осталось по-прежнему, то дело плохо, но мы попробуем пойти дальше.
Итак, дело может быть в настройках параметров учета — и это мы победим, а может быть в «кривом» обновлении. И тут все сложнее. Рекомендации и на этот случай мы дадим, но без специалиста этот случай победить будет сложновато, поэтому пока движемся в позитивном направлении и меняем то, что можно менять. 🙂
4. Пробуем перевести заполнение документа из однострочной формы в табличную: раздел Администрирование — Интерфейс — флаг Редактировать реквизиты платежа списком.
В этом случае задействуется другая форма Списания с р/счета и возможно там удастся ввести ведомость прямо в табличную часть документа
После этого опять создаем новый документ Списания с р/сч с видом операции «Перечисление зп по ведомостям» и смотрим внизу в табличной части документа появилось нужное поле или нет. Если — да, то отлично, работаем с этой формой, так даже удобнее.
Если нет, то остается последнее, проверяем настройки параметров учета программы.
5. Если ничего из вышеуказанного не помогло, идем в раздел Администрирование — Настройки параметров учета — Настройка плана счетов — Учет движения денежных средств и проверяем установку флага По статьям движения денежных средств.
6. Вы говорите, что учет у вас ведется зарплаты по сотрудникам. Возможно, это в настройках ЗУП? Проверьте и в Бухгалтерии: раздел Администрирование — Настройки параметров учета — Настройка плана счетов — Учет расчетов с персоналом — флаг По каждому работнику.
После выставления этих настроек снова идете в журнал выписок и создаете документ списание на перечисление зп по ведомостям.
Вот здесь я очень надеюсь, что у вас все заработает. 🙂
Потому что иначе разбираться нужно в вашей конкретной базе специалисту 1С в Конфигурации по исполняемому коду специальным инструментом разработчика — Отладчиком по заполнению формы документа Списание с р/сч.
Но если все же ничего из вышеперечисленного не помогло, перед передачей базы на анализ специалисту, выполните типовые действия проверки информационной базы:
Очистка кэш 1С 8.3
Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
Иногда это помогает, и мы всегда советуем своим подписчикаем выполнять эти операции при возникновении ошибок.
И еще самое важное: перед всеми правками в базе сделайте копию базы, чтобы вернуться к первоисточнику, если что-то пойдет не так. А лучше, выполните все рекомендации прямо на копии сначала, если все получится — вы либо легко повторите действия, либо станете работать уже в исправленной базе, как рабочей.
Вот это максимально, что можно порекомендовать в вашей ситуации, не видя базу.
Я желаю, чтобы у вас все получилось! С наступающим Старым новым годом. 🙂
Спасибо за такой развернутый ответ. Проблема была в настройке Плана счетов по 70счету. Учет расчетов с персоналом — было выбрано — сводно. Все исправили. Спасибо